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[配资平台推荐]A股融资周报:融资余额连续四周下滑

市场:融资余额连续四周下滑,小市值股票成交占比持续上升。截止4 月10 日,融资余额较4 月3 日减少64.9 亿元,降至10378.3 亿元。4 月7 日当周前三个交易日融资余额反弹,但最后一交易日有所回落,当周日均融资余额为10419.7 亿元,较前周减少24.8 亿元,融资余额继续萎缩,但降幅较前三周收敛;当周日均融资买入额为621.9 亿元,较前周大增128.0 亿元,5 周以来首次环比上涨。融资买入额占A 股成交额之比回升,从8.5%升至9.2%。同时,上周日均融资换手率环比下降1.2 个百分点至6.0%。融资交易热度持续收敛,反映出市场情绪逐渐趋于理性的趋势依然在延续。A股日均成交额有所放量至6739.3 亿元,较前周增加916.2 亿元,当周北上资金仅两天实现大幅净流入92.2 亿元。上周中证1000 和中证100 成分股日均成交额占全A 之比为26.0%和11.3%,较上上周分别增加1.6 和减少1.9 个百分点,表明投资者对小市值股票追捧程度持续上升,同时陆股通交易的停摆对于大市值公司成交量可能存在一定负面影响。北上资金流入的同时,A 股成交热度却在逐渐退坡,4 月10 日成交额跌破5000 亿。即使今日大涨(沪深300 涨幅1.9%/创业板指涨幅3.2%),伴随165 亿北上资金净流入,两市当日成交额仍仅只有5893 亿元。成交量的收缩或意味着市场从一季度的亢奋中逐渐回归理性,伴随一季报、二季度进出口数据公布和对于政策预期的再思考等变化,成交缩量可能意味着A 股市场额外的短期风险。

    行业:融资热点较为分散。行业方面,4 月7 日-10 日融资余额增量居前的行业为农林牧渔、医药生物和电子。融资买入额占成交额之比居前的行业为钢铁、非银金融和农林牧渔。融资换手率周环比涨幅居前的行业为纺织服装、传媒和国防军工。相较3 月30 日当周,上周融资换手率和行业涨跌幅的回归分析显示出二者间无明显相关(R2=0.00,前周R2=0.20)。申万一级28个行业中,上周有13 个行业融资余额较前一周环比增加,融资资金的行业集中度依然较低。上周融资余额增量居前的三个行业分别体现了市场对热点、避险和反弹三个不同风格的同时追逐,反映出融资热点依然较为分散,难以形成合力。

    个股:消费个股成为新热点。4 月7-10 日融资余额占流通市值之比涨幅居前的20 家公司行业较上周明显分散,TMT 行业公司从前周的10 家大幅减少至5 家,与上周相比对下游及消费行业追捧有所上升;涨幅倒数后20 家公司中,有12 家属于TMT 行业,表明自前周融资资金流入后活跃资金快速撤出。4 月7-10 日融资买入额占成交额之比涨幅居前的20 家公司中,有8 家属于中游及制造业,较前周减少4 家,与前周融资资金从房地产行业撤出不同,前20 的公司中房地产行业公司较前周增加3 家至4 家;而涨幅倒数后20 家公司中,有7 家属于交通运输或公用事业行业,融资资金避险情绪或有所减弱。

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